【全球新要闻】基金净值为什么晚上才公布?当天的基金净值一般什么时候公布?
发布日期: 2023-06-19 15:45:26 来源: 金融网

基金净值为什么晚上才公布

基金交易是有固定的时间段的,在闭市后,需要根据基金单位净值的计算公司进行计算,而基金净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额,从基金总资产交易结算数据的公布由交易所、登记结算公司、债券登记结算公司、清算公司、期货商等机构公布,待数据公布后基金公司内部还要经过筛选、计算、审核、计算以及托管人复核流程,基金公司内部流程完成后还需报送监管部门核对,核对无误后才会予以披露。

总之,基金净值的统计计算流程是非常复杂的,所以一般为每个交易日晚上或者第二个交易日才会进行公布,而对封闭式基金而言,每周才披露一次基金净值,最快是交易日周五晚上9点之后会予以公布,所以对于投资者而言,如果购买了封闭式基金的话,无需实时关注基金净值变化情况。

当天的基金净值一般什么时候公布

基金单位净值,是指某一时点上每份基金实际代表的价值。

一般来说,ETF基金净值是由证交所每15秒更新一次;普通开放式基金净值由基金管理人每天更新一次;封闭式基金净值由基金管理人每周更新一次。

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