沪指低开0.15%,深成指低开0.10%,创业板指高开0.04%,教育、跨境支付等板块跌幅居前。
(资料图)
市场焦点股国新文化(5天4板)竞价跌停,锂电池板块宝明科技(3板)高开0.56%、津膜科技(创业板首板)低开5.25%,教育股中国高科(4天3板)高开4.50%、学大教育(7天4板)高开1.36%,传媒股引力传媒(4天3板)低开6.02%、荣信文化(创业板2板)高开1.00%、中国电影(3天2板)高开3.16%,充电桩板块香山股份(2板)平开,智能音箱概念股国光电器(4天2板)低开3.57%、中科蓝讯(科创板首板)高开0.22%。
在大势研判上,券商形成普遍共识,认为今年一季报上市企业业绩底探明后,随着国内经济复苏纵深推进和低基数效应,A股将迎来盈利上行周期,二季度A股利润增速有望大幅改善。配置上,在多数券商看来,成长风格有望占优,TMT行情有望贯穿全年。不过,也有机构指出,新能源、消费板块也会迎来阶段性行情。
早间重磅新闻速览
1、社融增量1.22万亿,M2同比增12.4%!4月金融数据“降温”?八大机构火速解读
11日盘后,4月份金融数据重磅出炉!自选哥提了几个关键的要点:
中国4月社会融资规模增量为1.22万亿元,比上年同期多2729亿元;
中国4月货币供应量M2同比增长12.4%,M1同比增长5.3%;
M2-M1剪刀差为7.1%,较前值的7.6%小幅缩窄;
中国4月新增人民币贷款7188亿元,同比多增649亿元;
4月份人民币存款减少4609亿元,住户存款减少1.2万亿元。
对于4月金融数据是否降温,自选哥梳理了八大机构解读。
中信证券称,信贷节奏重归平稳,4月居民存款减少1.2万亿是季节性波动。
光大证券表示,银行对于“开门红”的追求以及信贷增长在季度内的波动是造成4月份信贷常弱于3月的重要原因。
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2、地区银行担忧再升温,道指四连阴!热门中概股普涨,京东大涨超7%
美股周四收盘涨跌不一,道指下跌逾200点。美国4月生产者价格指数涨幅低于预期。迪士尼的最新财报令其股价承压。对地区银行的担忧继续发酵,PacWest等地区银行股大跌。截止收盘,道琼斯指数跌0.66%,纳斯达克指数涨0.18%,标普500指数跌0.17%。
隔夜热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨3.82%。唯品会涨超8%,京东、拼多多涨超7%,腾讯音乐涨超6%,阿里巴巴涨超5%,百度、小鹏汽车涨超4%。
3、MSCI旗舰指数5月调整出炉 京沪高铁、晶科能源等股获纳入
北京时间5月12日早间,全球知名指数编制公司MSCI公布了五月审核变更结果。在本次调整中,MSCI中国指数新纳入53只中国股票,剔除13只。调整结果将于5月31日收盘后生效。
在MSCI中国指数新纳入的中国股票名单中,市值最大的前三只股票分别是京沪高铁、晶科能源、大全能源。从调入股票所属行业来看,本次调整中交通行业涉及最多,除京沪高铁以外,还有白云机场、海航控股、海南机场、春秋航空4只机场股被纳入。
同时,MSCI中国指数剔除了13只中国股票,包括珀莱雅、鸿远电子、国海证券、美迪西、永太科技等。
4、中芯国际一季度净利下降44% 预计二季度触底回升但下半年仍不明朗
5月11日晚间,芯片巨头中芯国际披露一季报。报告期内,公司实现营业收入102亿元,同比下降13.9%;实现归属于上市公司股东的净利润 15.91亿元,同比下降44%。
对于业绩下滑的原因,中芯国际表示,主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。
中芯国际管理层认为,一季度,公司销售收入略好于指引,毛利率处于指引的上部;二季度,公司预计产能利用率和出货量都高于一季度,销售收入预计环比增长5%到7%,平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降;毛利率预计在19%到21%之间。展望2023全年,虽然二季度收入触底回升,但下半年复苏的幅度还不甚明朗,整体来说,尚未看到市场全面回暖,因此对于全年的指引维持不变。
点评:招商证券表示,大部分半导体公司一季度业绩同比、环比承压明显,同时部分国际厂商发布一季度财报,对于二季度展望乐观程度整体相对有限。综合考虑当前行业景气度现状和新技术发展趋势,建议关注新技术应用爆发和需求/库存边际变化对半导体板块带来的提升,同时关注自主可控核心方向受益标的。
5、万余股民喜提利好,昔日纤维龙头摘星,今日复牌!这些公司正申请摘帽
5月10日晚间,*ST尤夫发布公告,公司股票自5月12日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示,股票简称将变更为“尤夫股份”,并于2023年5月12日开市起复牌。截至一季度末,公司有股东超万户。
截至目前,多家公司申请撤销风险警示,包括*ST安控、*ST日海、ST中安、ST时万、ST龙净、ST澄星等。
6、突发!李嘉诚大动作,减持邮储银行
5月11日,港交所最新资料显示,李嘉诚基金会当日减持邮储银行H股2249万股,每股均价为5.43港元,总金额约为1.22亿港元。此次减持后,李嘉诚基金会持有邮储银行H股约19.80亿股,占已发行的H股股份比例为9.97%。
当日晚间,对于李嘉诚基金会减持一事,邮储银行方面回应上海证券报称,李嘉诚基金会与邮储银行一直保持着良好的关系,基金会对邮储银行的经营发展并无意见。基金会成立旨在推动慈善公益项目,投资所得收益全部用于慈善用途,本次基金会减持邮储银行股份是日常财务安排。
7、又崩了?硅片报价一个月骤降超20%!
光伏硅片价格又遭遇剧烈波动。5月11日,中国有色金属工业协会硅业分会发文显示,本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(182mm /150μm)周环比降幅16.4%,而G12单晶硅片(210 mm/150μm)周环比降幅也达到9%。硅片双寡头之一的TCL中环11日也公布其最新报价。对4月6日的报价对比来看,所有型号硅片降价幅度均在20%以上,其中有型号降价幅度接近22%。
点评:这种情况不由令人联想到去年底的价格雪崩。业内预计,硅片价格又一次迅速回落,有利于利润向下游释放,从而进一步刺激装机需求。而硅片环节自身也会产生剧烈变化,未来市场份额向头部玩家倾斜的趋势将会更为明显。
8、止跌回升!青海盐湖工业级碳酸锂拍卖,成交价逾24万元/吨
5月11日下午,青海盐湖蓝科锂业股份有限公司举行了600万吨工业级碳酸锂(碳酸锂主含量小于99.6%,高于99.2%)拍卖,最终以24.1万—25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸锂现货价格,也高于当日国内电池级碳酸锂现货价格。
点评:在业内人士看来,在中游电池厂商库存水平回退的影响下,碳酸锂市场需求正在回暖。不过,展望锂价后市,百川盈孚则保持相对谨慎。其表示,市场博弈状态持续,下游虽积极入市询盘,但多询低价货源。碳酸锂成本支撑较强,但终端需求改善有限,向上传导价格采购端未见明显增量,虽积极入市询盘,但恢复情况一般,采购仍然谨慎。
9、新华社:王毅同美国总统国家安全事务助理沙利文举行会晤
10、国资委:指导推动中央企业加大在人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度
11、京东集团宣布,京东集团CFO许冉升任CEO,而京东集团原CEO徐雷因个人原因提出退休申请
12、世卫组织:猴痘疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”
机会提前看
1、新能车下乡细则在准备?中汽协喊话乡村市场 机构青睐股一览
据上证报,在5月11日召开的中国汽车工业协会信息发布会上,中汽协副总工程师许海东介绍,目前对于新能源汽车下乡细则,相关部委还在准备过程中。
腾讯自选股统计了近三个月获机构青睐的汽车整车股名单,仅供读者参考。数据显示,近三个月比亚迪获70家机构买入评级居首,其次的长城汽车、广汽集团、长安汽车均获机构买入评级超30家。
2、AI+教育又有进展!孩子王KidsGPT内测中 哪些细分领域值得关注?
AI+教育有新进展:孩子王公告披露,公司自主研发KidsGPT 目前正在内测。
东吴证券认为,2023年将成为AI+教育应用爆发之年,过往人工智能已经在教育领域开始渗透,但随ChatGPT代表的AI技术革命性进步,教育应用端将在2023年从C端到B端迎来爆发。
3、央企概念|国新投资负责人:央企上市公司是不可多得的、优质的稳定资产。
4、集成电路|国资委:指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度。
5、数据|深圳数据交易所:建设具有国际影响力的全国性数据交易平台。
6、面板|液晶面板连涨5月,行业向良性发展迈进。
7、虚拟数字人|“元宇宙数字人赋能中小企业全国行动”仪式将于2023年5月17日在北京举办,AI赋能下数字人产业加速爆发。
后市研判
中信建投认为,目前是军工板块估值、业绩增速以及资金配置的三重底部;华泰证券认为,酒店业将迎来量价齐升的旺季行情。
1、中信建投:目前是军工板块估值、业绩增速以及资金配置的三重底部
中信建投指出,判断目前是军工板块估值、业绩增速以及资金配置的三重底部。业绩增速方面,预计随着“十四五”后期订单的陆续释放,下半年业绩增速有望回升,或将开启第二轮景气上行周期。板块估值以及资金配置处于低位也为板块上涨带来空间。
2、华泰证券:酒店业将迎来量价齐升的旺季行情
华泰证券研报指出,2022年酒店经营受疫情冲击,收入和利润端普遍承压。2023年一季度受益于出行需求回暖,RevPAR上行,龙头公司顺利实现扭亏为盈。当下供给回补仍滞后于需求,二季度起大型会展活动、节假日增多,我们认为,在商旅和休闲需求共同驱动下,酒店业将迎来量价齐升的旺季行情。加盟商签约积极,下半年展店扩张环比有望提速,过去3年降本成果有望在2023年逐步兑现。
3、国泰君安:黄金珠宝行业将迎三重催化共振
国泰君安最新研报表示,黄金珠宝行业将迎来金价上行+复苏回补+新产品周期三重催化共振,同店拓店数据主升浪可期。同时,行业从手工费模式逐渐走向品牌模式,估值中枢有望上移。推荐:潮宏基、老凤祥、周大福、周大生、中国黄金等;受益:菜百股份等。
上市公司正面负面公告
偏正面方面,自选哥提示关注隆基绿能与韩华正式解决专利纠纷等;偏负面公告方面,注意两连板荣信文化提示风险等。
偏正面公告
1、隆基绿能:与韩华正式达成专利交叉许可
2、沃尔德:拟以2000万元-4000万元回购股份
3、喜临门:部分经销商首次增持26.56万股,增持金额670.96万元
4、富煌钢构:与万华物资签订11.68亿元采购框架合同
5、高能环境:中标2.68亿元六里屯填埋场风险防控项目
偏负面公告
1、荣信文化:并非AI技术的研发方 未在产品中加入ChatGPT的相关应用
2、汤姆猫收问询函:要求说明汤姆猫主题乐园建设进展
3、康惠制药:股东TBP拟减持不超6%股份
4、汇嘉时代:控股股东拟减持不超6%公司股份
5、祥明智能:祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6%股份
本文转载自“腾讯自选股”,智通财经编辑:叶志远。
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