作为券商月度策略的精华,券商金股近年来成了诸多券商的固定栏目,也是诸多投资者每月必看的投资风向标。随着8月落幕,各大券商的8月金股组合成绩单也悉数出炉,一同而来的还有9月金股名单。
(资料图片)
8月金股收益惨淡
随着8月31日股市收盘,各家券商的8月金股组合“成绩单”正式出炉。不过,由于8月以来市场震荡调整,以新能源为代表的赛道股走势低迷,对券商的金股组合收益造成了不小的扰动。
据每市数据统计,8月全市场388个金股标的的平均跌幅达到了4.89%,同期上证指数下跌1.57%、沪深300指数下跌2.19%、创业板指数下跌3.75%,全金股组合明显跑输大盘。值得一提的是,在近50家券商金股组合中,仅有2家券商的金股组合8月收益率为正数。
具体来看,光大证券的8月金股组合实现正收益4.84%,排名第一;太平洋证券8月金股实现0.13%的正收益,排名第二。
其余券商的组合收益率均为负值。其中,安信证券、中原证券、国金证券、开源证券、招商证券5家券商的8月金股组合收益率低于-8%,跌幅位居前五。其中安信证券金股组合8月的收益率为-12.7%,中原证券的为-11.82%,国金证券的为-10.62%。
若是拉长时间线来看,今年前8个月,累计收益率为正的金股组合仅有财通证券一家,其余券商的组合累计收益悉数为负。同期,上证指数的收益率为-12%,而能跑赢上证指数的金股组合也只有财通证券、申万宏源、国盛证券、光大证券、开源证券、太平洋证券6家。
东莞证券、方正证券、粤开证券、东吴证券、国金证券等5家券商的年内金股组合累计收益率则均低于-30%。
多家券商给出9月金股
8月金股表现不佳,与“新半军”赛道股熄火有很大关系。不过这没有动摇券商的“初心”,不少券商9月份仍然继续坚定看好以新能源为代表的赛道股。
据不完全统计,截至目前,共有安信证券、民生证券、开源证券、浙商证券、华安证券、中泰证券等16家券商发布了其最新的月度金股组合,看好的9月A股及港股金股合计156只。
从行业分布情况看,这些金股标的覆盖了31个申万一级行业中的27个,较为密集地分布在电力设备、机械设备、汽车、医药生物等行业中。
个股方面,券商9月最看好的金股依旧是贵州茅台,在9月又获得了中国银河证券、华安证券、上海证券三家券商的联合推荐。长安汽车、博敏电子、东方财富3只个股也受到券商青睐,9月均获得了三家券商的联合推荐。此外获券商推荐次数居前的个股还包括舍得酒业、光线传媒、中控技术、国联股份、华能国际、中兵红箭等。
值得一提的是,在上述获得券商青睐的金股中,多数个股上半年业绩优秀。以长安汽车为例,公司2022年上半年归母净利润同比大增238.74%;中兵红箭2022年上半年营业收入同比增逾11%,其归母净利润同比增幅则高达114.61%。
综合来看,上述156只金股中,有超过百家公司上半年归母净利润实现了同比增长,近30只个股净利润增幅更是超过100%。
券商:9月仍在反弹阶段
随着“金九银十”时节来到,各行业板块的景气度将如何?投资者应该关注哪些方向,成为了市场焦点问题。
对于后市行情,多家券商认为9月A股市场将进入新旧切换交替的横向震荡格局,投资者应当聚焦行业内核发展力。也有券商更为乐观,开源证券判断称,当前A股仍处于“反弹”阶段,从“反弹”到“反转”依然存在机会,静待工业用电回升。主要基于以下观点:
第一,未来国内经济复苏或表现出结构性、曲折性及两级性等复苏特征。(1)出口或仍具备韧性;(2)制造业有反转可能,但“尚欠东风”;(3)防范地产风险或贯穿2022H2;(4)基建贡献大概率或低于预期;(5)消费仍较为疲弱,静待消费能力回升;第二,站在A股市场流动性复苏的初期,趋势上升的概率依然较大。
具体配置上,开源证券建议关注三个方向:
一、站在流动性复苏初期,把握经济结构中或率先复苏的制造业机会,依然坚定看好“新半军”为代表的成长风格。尤其重视300-600亿元市值的中盘成长,配置“毛利率+营收”双升且估值合理的行业,包括:电池、电机电控、储能、光伏、风电、机械设备和军工等;
二、静待国内经济驱动力“反转”及流动性加速扩张,左侧配置基本面高度依赖于流动性的券商;
三、把握趋势性大周期机会,重点关注:船舶制造业。
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