(原标题:民间智慧 | ?游资搏杀惨烈,机构暂长精神)
红周刊 主持人 | 尹星
一次不顺畅的主题切换
主持人:本周三条主线震荡加剧,虽然都有龙头充当活口,且部分龙魂还能持续新高,但不得不说赚钱效应有所衰减。泛舟是否认同?
泛舟:果然是老炮,一语中的。周三开始,就出现了久违的核按钮,为何说久违呢?因为后排跟风票被按已经不是新鲜事了,正常的,每次情绪周期向下走的时候都会有。这次是细分行业的龙头直接被按,只要当天龙头股价不涨停,第二天就有被按的风险,还是筹码没有任何松动的按。这个现象从年初至今也是首次出现。
主持人:那怎么理解呢?
泛舟:主导资金发现愿意跟风的资金越来越少。这有几个层面的原因,首先就是自2月份至今,新老基建获利盘较为丰厚,筹码更容易松动。其次,这一轮的炒作链越来越精细,从基建到地产,再到地域最后炒建材,从宏观一路炒到最微观,也就是细分行业。最后就是整个炒作链崩一次,重新洗牌再选龙魂。这一洗牌,就会出现两种情况,第一,继续在新老基建中选;第二,去其它概念了。这周市场从新老基建切换至统一市场主题,不是非常成功。
主持人:啥叫不是非常成功,到底成没成啊!
泛舟:对大众来说没成,对老手来说成了。因为等到大众看懂了,可参与了,直接按死。但对老手来说,新的龙头周四就有端倪了,周五溢价就出来了。什么是非常成功?就是之前2月至本周初的新老基建,至今还有龙魂,周五股价依然创新高。在这个趋势内,总有票你怎么买都让你赚钱。
主持人:我看周五资金似乎又开始回流到成长股里了,这一趋势能否延续?
泛舟:目前暂时看不出,但最强的成长股已经持续涨停了。这不是突然发动的,或许后面还有啥消息面的契机。我给大家的建议是,当下只能看最强的,后排很容易当天就冲高回落。你参照百货类,前排一字刚开,后排从高位下跌都百分之二十了。如果大伙想在短线上有所作为,必须改掉喜欢看后排的习惯,会让你痛不欲生的。
主持人:指数怎么看?还是50最强,创业板最弱?
泛舟:对,目前维持这个观点。继续以稳增长为主。
周期与成长的分化
主持人:临近萧萧一直强调的时间节点4月20日,市场重心下移,已有打提前量的意味,倒是你一直看好的煤炭等周期股本周大放异彩,周期和成长之间分化已经非常明显。
海风若雨萧萧:本周煤炭股的一季报普遍超市场预期,去年11月我们就分析过,期货和股票是两回事,期货追求价格峰值,属于微分项,而股票则追求价格区间,属于积分项。2021年10月,部委们联手打击市场非理性炒作,加强煤炭保供扩产工作。迄今为止,期市价格未能再创新高,但是煤炭股创2021年10月以来新高的不下十只,其中不乏神华、陕煤这样的大市值蓝筹股。煤炭股价值正在被市场广泛认同,由于煤炭价格主要涨幅是发生在2021年三季度,煤炭股2022年上半年利润增速都会很乐观。其次,主要与市场环境有关,当下经济大背景就是“滞胀”,快速收水影响下的美债两个月涨了七成,而且可预见的5、6两个月还会加速收水,这种环境成长股就很难有表现机会,而“稳增长”+“外收内放”政策组合有利于稳定大宗商品的需求预期,所以煤炭股才会逐步得到市场认同。还包括周期属性很强的地产、化工、有色等方向,至少在二季度都不缺机会。
主持人:那成长股机会什么时候来?
海风若雨萧萧:成长股的机会主要来自于超跌反弹,5月初加息落地后,美债有可能会出现一轮调整,成长属性的股票就能迎来技术性的修复和反弹。然而成长股转势的契机我们上周也探讨过了,内要“稳增长”见效,外要美债见顶。
煤炭板块或有顶部风险
主持人:本周指数继续下跌,赛道股更是开始破位,看来市场是真的恐慌了,前期不少人判断这里是底部,现在持续暴跌,市场情绪可谓相当差。主持人近期一直反复提醒大家关注骄阳观点,市场还算给面子,一直应验你的预判,后面怎么看?
骄阳:从平均股价来看,本周下跌了5%,不可谓不大,说明大多数个股中位数亏损了8%~10%。但从平均股价趋势看,短线下跌空间应该不会太大了,KDJ下周有希望再进入到-10左右,这样就应该需要一定时间去修复超跌的指标。长期看,目前时间不够,还需要充分的时间去修复,至少在美国历史最强加息周期前半段时间,很难有太好的预期。时间点上我们还是先放到8月,看看到了8月份市场能否先把半年周期修复。
主持人:本周是题材股崩溃的一周,各龙头强势股杀跌相当惨烈,怎么看待目前热点板块的这种恐慌?
骄阳:之前游资持续活跃,是因为市场绝大多数的声音是看底部的,所以游资敢于做盘。本周指数趋势进一步破位,机构也好,游资也好,说不怕我是不信的,都看得明白,进入5月,美元继续大幅加息甚至可能超预期,提前选择避险的资金必然会选择主动降低仓位。
主持人:本周煤炭股是最靓丽的板块,但是周五也出现了大幅调整。
骄阳:我觉得这波煤炭板块更多炒作的是业绩确定,三大赛道跌,消费金融不好做,那你说机构还能做什么?只能做煤炭了,但在这里,煤炭板块或许有顶部风险。经过几个月的周期性大涨后,自己多一分谨慎吧,最近研报密集发布,作为中国传统散户,大家懂的。
主持人:煤炭见到高点,是不是电力就有机会了?
骄阳:我觉得电力很可能会出现比较好的底部区域,首先,煤炭电力是倒挂的;其次,当下环境有利于保证电力公司稳定。之前反复说的电力中长线的几大逻辑都没有改变过。
(本文已刊发于4月16日《红周刊》,文中提及个股仅为举例分析,不做买卖建议。)
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