(原标题:小摩:高贝塔股抛售潮已近尾声 近阶段可选择性配置中概股)
财联社(上海 编辑 刘蕊)讯,摩根大通全球研究主管科拉诺维奇(Marko Kolanovic)发布研报称,科技、生物技术和新兴市场股票的暴跌可能即将结束,投资者是时候开始增持这些大跌后的高贝塔股了。
此外,他还建议在4月或5月选择性配置业绩已经确认或好于预期的中概股。
高贝塔股抛售潮可能即将结束
“尽管大宗商品超级周期将持续下去,”科拉诺维奇在研报中写道,“但这些行业的泡沫修正现在可能已经结束,地缘政治风险可能会在几周内开始减弱(不过地缘政治问题全面解决可能需要几个月时间)。”
科拉诺维奇在研究报告中写道:“在高贝塔系数、遭受重创的领域,包括创新、科技、生物技术和新兴市场,都有很大的机会。”
尽管投资者越来越担心通胀升温和可能出现的经济衰退,但他持较为乐观的态度,认为这不会发生。不过他也不排除欧洲通胀升温或美国经济进一步放缓的可能性。
自美东时间周三,美联储加息的靴子正式落地之后,纳斯达克指数已经开启反弹。
在过去几个月,由于加息预期持续打压,纳指已较去年11月的纪录下跌了约16%。其中,生物技术板块遭受的打击尤为严重,纳斯达克生物技术指数已经从去年8月份的峰值下跌了25%以上。
建议选择性配置中概成长股
本周早些时候,科拉诺维奇还曾表示,他仍然增持新兴市场股票,他和他的团队“尤其看好中国股票,因为中国推出了一系列刺激措施,并且正在逐步重新开放,且相对不受当前地缘政治热点的影响。”
“我们继续看好中国股票,因为2021年的财政结余允许中国在2022年提前推出刺激措施。”他在研报中写道,“随着冬季过去,(中国)支持经济增长的政策变得更加明朗,市场情绪可能会改善。”
他建议,在今年中概股中的成长股估值修正后,在4月至5月期间有选择地配置中概成长股,特别是在2021年年报和2022年Q1季报中,那些已经业绩已经得到确认或好于预期的公司和行业。
值得一提的是,早在去年,科拉诺维奇就曾警告过创新股存在投资泡沫、可能出现大宗商品超级周期,以及2022年会有地缘政治风险。而所有这些警告在今年都得到了证实。
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