世界热消息:危中有机!巴菲特会再抄底美国银行股吗? 盘点股神还在投的银行股
发布日期: 2023-03-24 07:50:48 来源: 智通财经

智通财经APP获悉,传伯克希尔哈撒韦公司(BRK.A.US)的沃伦·巴菲特一直在与拜登政府高级官员讨论银行业危机,导致业内人士猜测,在硅谷银行倒闭后,巴菲特是否考虑再投资银行业。


(资料图片)

众所周知,巴菲特最擅长在市场困难时期进行投资,并偏爱银行股,如在上一次金融危机期间购买了高盛(GS.US)的股份,几年后美国银行(BAC.US)陷入困境时购买了该银行的股份。

1989年,巴菲特与银行业的合作始于富国银行,最高时持有该行320亿美元的股份,但由于该银行的一系列丑闻,于2022年第一季度清仓退出。

2008年9月,在全球金融危机最严重的时候,伯克希尔公司向高盛集团注资50亿美元,为这家华尔街银行投下了信任票。这项投资为伯克希尔提供了10%的优先股,以及50亿美元的认股权证,以每股115美元的价格购买4350万股高盛股票。

2011年8月,伯克希尔又向美国银行投资了50亿美元,当时投资者担心该银行可能会因灾难性收购Countrywide Financial Corp.后的诉讼和抵押贷款业务而出现资金短缺。但这项投资为伯克希尔的优先股提供了6%的股息和认股权证,以每股7.14美元的价格支付50亿美元购买7亿股美国银行股票,这笔投资更是让伯克希尔后来在2017年的投资中获得了115亿美元的利润,这还不包括股息支出。

姜还是老的辣,巴菲特银行风险敞口大幅降低

去年四季度巴菲特更是削减了部分美国地区性银行的风险敞口,引发市场广泛关注,目前回过头来看,不得不承认,姜还是老的辣。

据3月份《华尔街日报》援引2月份提交给监管机构的一份文件称,伯克希尔于2022年第四季度就大幅减持美国合众银行7112万股,环比减持幅度高达91.42%,目前持股数量仅剩667万股,占组合权重仅为0.1%。

不仅如此,值得一提的还是巴菲特于去年一季度就清仓了富国银行,结束了对其长达30多年的投资。截至2022年末,伯克希尔的前十大重仓股中仅剩美国银行,其他银行股都逐渐推出重仓名单。

结合过去几个交易日,硅谷银行的破产在市场上引发了一些列传到效应,美国的银行股大幅沦陷,巴菲特此前的一些列操作也对应其“封神”的传说。

以下是截至2022年12约31日,伯克希尔在美国上市的银行和金融服务公司的持仓。

如伯克希尔拥有美国运通公司(AXP.US)约20%的股份,该公司与美国联邦储备委员会达成协议,伯克希尔不会试图影响公司的运营方式,该协议可追溯到1995年。

此外,伯克希尔在其他国家也有金融服务投资,如持有巴西数字银行Nubank的股份,Nubank在美国上市的股票为Nu Holdings(NU.US),还持有五家日本贸易公司5%以上的股份:伊藤忠商事、丸红商事、三菱商事、三井物产和住友商事。

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