每日信息:桥水Q4大幅增持摩根大通(JPM.US)等银行股 微软(MSFT.US)、苹果(AAPL.US)则几乎被清仓
发布日期: 2023-02-14 09:50:06 来源: 智通财经

智通财经APP获悉,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,全球最大对冲基金桥水递交了截至2022年12月31日的四季度持仓报告(13F)。据统计,桥水四季度持仓总市值达183.20亿美元,上一季度总市值为197.55亿美元,环比下降了7.3%。在四季度的持仓组合中新增了87只个股,增持了265只个股。同时,桥水还减持了457只个股并清仓了133只个股。其中前十大持仓标的占总市值的32.29%。


(资料图片)

在桥水前十大重仓股中,iShares标普500指数ETF(IVV.US)位列第一,持仓约206万股,持仓市值约为7.93亿美元,占投资组合比例为4.33%,较上季度持仓数量增长17%。

宝洁(PG.US)位列第二,持仓约499万股,持仓市值约为7.57亿美元,占投资组合比例为4.13%,较上季度持仓数量下降24%。

新兴市场coreETF(IEMG.US)位列第三,持仓约1455万股,持仓市值约为6.79亿美元,占投资组合比例为3.71%,较上季度持仓数量下降2%。

强生(JNJ.US)位列第四,持仓约356万股,持仓市值约为6.30亿美元,占投资组合比例为3.44%,持仓数量较上季度减少24%。

百事可乐(PEP.US)位列第五,持仓约302万股,持仓市值约为5.45亿美元,占投资组合比例为2.98%,持仓数量较上季度减少24%。

前十大重仓股中,其他分别新兴市场ETF(VWO.US)、可口可乐(KO.US)、SPDR标普500指数ETF(SPY.US)、沃尔玛(WMT.US)以及好市多(COST.US),新兴市场ETF和SPDR标普500指数ETF持仓数量较上季度减持6%,沃尔玛较上季度减持15%,可口可乐较上季度大幅减持26%。

前五大买入标的分别是:iShares标普500指数ETF、摩根大通(JPM.US)、美国银行(BAC.US)、花旗集团(C.US)、伯克希尔-B(BRK.B.US)。

前五大卖出标的分别是:好市多、强生、微软(MSFT.US)、谷歌-A(GOOGL.US)、百事可乐(PEP.US)。

值得一提的是,桥水Q4增持美国银行、富国及高盛,并建仓小摩与花旗。此外,桥水还卖出了94%的微软、苹果的持仓,以及砍掉五成谷歌和35%的META(META.US)持仓。

中概股方面,桥水Q4减持理想(LI.US)46%的持仓,拼多多(PDD.US)、爱奇艺(IQ.US)、蔚来(NIO.US)也遭到近3成的减持。

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